基金净值和估值不一样,因为基金估值只是计算、预估基金资产和负债的价值所得,而预估出来的结果和实际所得自然不可能完全一样。而简单来说,基金估值就是预测今晚公布的基金净值是多少。
至于基金估值所采取的计算方法,一般都会在募集文件当中公开披露出来。而有时基金可能会变更估值方法,不过基金也会及时将新的估值计算方法给披露出来的。
至于基金净值,其单位净值的计算公式就是:基金单位净值=总净资产/基金份额。一般都会在每个交易日收市后再进行计算,然后于次日公布出来。而基金估值则通常在下午15点左右的时候就会公布出来了。
大家在投资基金的时候也要注意,关注的应该是基金净值,而不是基金估值,毕竟估值只是预算。还有,基金净值包括单位净值和累计净值,若想了解基金的历史表现、累计收益,那还得看基金累计净值。
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来源:币友网
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